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    关于完善投资人退出方案及启动清算相关准备工作的公告
    发布日期:2019-7-24   浏览:5359 次   

    华南中心成立后,经对项目资产梳理,已具备启动清算准备工作的基础,现将相关细节公告如下:

    一、投资人退出方案

    天天彩票官网app下载基金主动介入贸易公司运营代其追索违约央企并确认债权后,追加到两家项目公司股权及相应经营管理和资产处置权利作为偿债增信。经汇算资产负债,核实净值超出基金规模后,制定了以资产或股权登记至投资人名下用以控制及规避投资风险,以处置资产变现兑付基金的目标方案。

    现因如下原因,方案实施遇到困难,按基金投资的法律关系及业务流程难以完成投资人本金退出及收益分配。

    1 )   项目公司资产多为房产且有其他债权人,结合基金财产对应底层债权资产、投资人持有基金份额、天天彩票官网app下载基金承担管理人职责的实际情况下投资人与项目公司之间的间接权益关系,基金相关债权效力难以达成平等或优先于其他债权人,不利于资产处置。

    2 )   股权分散,项目公司之间不能优化配置资源及重组债务,亦无法建立对全体投资人及基金财产的直接联系。

    为了进一步完善退出方案,提高基金退出效率,经管理人会议决议,天天彩票官网app下载基金将启动项目公司股权及资产的重组同时直接向投资人承债。

    二、关于持股/承债主体—上海岩禾资产管理有限公司

    为了有效隔离第三方债权人相关风险,天天彩票官网app下载基金将启动其直接管理的子公司--岩禾资产,作为持股/承债平台,接收下列公司股权及资产:

    1 )   上海亨禧实业有限公司

    基金合作贸易公司,持续运营供应链项目,承担基金项下7.86亿债务;现有资产以应收账款为主,含违约央企合计价值8.32亿;同意配合管理人进行重组。

    2 )   清远永泰投资发展有限公司

    原违约央企A 公司子公司,A 公司占其独资股东B 公司20%股权,该股权份额为劣后级,实际拥有项目公司的经营控制权;优先级近80%对应9.6亿出资实为银行贷款;公司现有未售商业资产146182平米,产证1197套,价值20亿左右。

    3 )   武宁浙赣房地产开发有限公司

    原违约央企A 公司全资子公司,公司拥有300 亩可开发土地及109900平米的在建工程。其中51000方为酒店,主体竣工,外立面完成装修;在建联排和双拼别墅8000平米;四栋住宅及一栋公寓工程50900 平米完工未验收;合计估值7.4 亿元。对外负有1.9 亿信托贷款、8500万担保及1.6亿工程款债务。

    上述股权 / 资产合并以后,将由岩禾资产确认对投资人的债务关系,订立相关债权债务合同并追加其下属公司及天天彩票官网app下载基金的偿债担保,于此同时,基金投资法律关系解除,基金投资人作为债权人加入岩禾资产后将与项目公司其他债权人共同进入处置资产阶段,天天彩票官网app下载 / 岩禾工作重心全面转向资产管理及债务清偿。

    三、清偿方案执行及相关准备工作时间计划

    1 )    拟定一个月内完成股权及资产合并,并向投资人出具债权债务确认文件;

    2 )    两个月内完成资产梳理、资源优化配置及债务重组,邀请独立第三方完成审计后向投资人公示资产分类汇总信息;

    3 )    两个月后出具清偿方案并分批分笔落实;

    天天彩票官网app下载基金作为基金管理人致力于为投资人寻求优质投资标的,风险控制集中于前端资产筛选。核心企业回款出现问题,尤其是面临破产风险的情况下,确权及追索是确保基金财产安全的当务之急。造成基金运营及客户服务工作之疏漏,望广大投资人海涵谅解,在此,天天彩票官网app下载基金向广大投资人致以最诚挚的歉意,同时感谢广大投资人一如既往的信任与支持!

       
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